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Comparador

NSDV11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11T10R11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-1,1%3,2%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,5%4,5%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%LFT 01/03/202759,62%
VALE35,69%LFT 01/09/202629,91%
TAEE115,66%LFT 01/09/20277,14%
BBAS35,52%LFT 01/03/20282,46%
CSMG35,46%LFT 01/03/20290,80%
BBDC45,43%Outros0,06%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11T10R11
Retorno
No ano3,23%4,55%
12 meses19,18%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,30%6,01%
12 meses18,23%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,22—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-2,60%
Data Max. Drawdown10/01/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12382
Lançamento29/09/202326/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,99%1,24%
Retorno 12 meses19,18%
Patrimônio líquidoR$ 114.332.688,88R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,83R$ 0,05
Número de cotistas7.112714
Cotação150,8054,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºVALE3 - 5,69%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºTAEE11 - 5,66%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºBBAS3 - 5,52%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºCSMG3 - 5,46%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0062.013.226/0001-84
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202326/08/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/t10r11/