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Comparador

NSDV11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11SPYR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,8%7,4%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SPYR11
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%LFT 01/09/202838,35%
VALE35,69%NTN-F 01/01/202936,02%
TAEE115,66%LFT 01/09/202716,68%
BBAS35,52%LFT 01/03/20288,34%
CSMG35,46%Outros0,60%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11SPYR11
Retorno
No ano7,40%—
12 meses25,79%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,78%—
12 meses18,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,60—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-8,02%
Data Max. Drawdown10/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12314
Lançamento29/09/202314/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,15%2,13%
Retorno 12 meses25,79%
Patrimônio líquidoR$ 114.332.688,88R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,37
Número de cotistas7.11276
Cotação156,89112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºVALE3 - 5,69%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºTAEE11 - 5,66%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºBBAS3 - 5,52%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºCSMG3 - 5,46%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0063.823.417/0001-74
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento29/09/202314/01/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11