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Comparador

NSDV11 x SPXU11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11SPXU11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,8%7,4%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SPXU11
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%LFT 01/09/202864,94%
VALE35,69%LFT 01/09/202731,19%
TAEE115,66%
2,88%
BBAS35,52%Outros1,68%
CSMG35,46%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11SPXU11
Retorno
No ano7,40%—
12 meses25,79%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,78%—
12 meses18,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,60—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-2,47%
Data Max. Drawdown10/01/202526/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1235
Lançamento29/09/202305/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,16%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,15%2,11%
Retorno 12 meses25,79%
Patrimônio líquidoR$ 114.332.688,88R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 14,10
Número de cotistas7.1121.283
Cotação156,8916,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºVALE3 - 5,69%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºTAEE11 - 5,66%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºBBAS3 - 5,52%Outros - 1,68%
5ºCSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0042.101.885/0001-65
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202305/06/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/