MenuSPXR11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -3,8% | 3,9% | |||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 4,3% | 12,0% | ||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| NSDV11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 6,07% | LFT 01/03/2027 | 64,10% |
| TAEE11 | 5,85% | LFT 01/09/2027 | 26,80% |
| CMIG4 | 5,81% | LFT 01/09/2028 | 4,39% |
| BBAS3 | 5,75% | LFT 01/03/2028 | 3,16% |
| BBDC4 | 5,64% | Outros | 1,04% |
| ITSA4 | 5,34% | LFT 01/09/2026 | 0,32% |
| PETR4 | 5,34% | LFT 01/03/2029 | 0,19% |
| CPFE3 | 5,33% | ||
| CSMG3 | 5,33% | ||
| VALE3 | 5,31% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,95% | 12,03% |
| 12 meses | 20,83% | 40,39% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,37% | 14,88% |
| 12 meses | 18,16% | 12,77% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,23 | 1,83 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,73% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 63 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,51% | 5,91% |
| Retorno 12 meses | 20,83% | 40,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 106.740.309,62 | R$ 4.167.278.855,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,95 | R$ 14,08 |
| Número de cotistas | 7.015 | 7.636 |
| Cotação | 151,85 | 71,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 6,07% | LFT 01/03/2027 - 64,10% |
| 2º | TAEE11 - 5,85% | LFT 01/09/2027 - 26,80% |
| 3º | CMIG4 - 5,81% | LFT 01/09/2028 - 4,39% |
| 4º | BBAS3 - 5,75% | LFT 01/03/2028 - 3,16% |
| 5º | BBDC4 - 5,64% | Outros - 1,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 19/12/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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