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Comparador

NSDV11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11SPXH11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,3%13,8%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%LFT 01/09/202753,45%
VALE35,69%LFT 01/03/202815,20%
TAEE115,66%LFT 01/03/202713,27%
BBAS35,52%LFT 01/09/20289,18%
CSMG35,46%LFT 01/03/20294,52%
BBDC45,43%
4,21%
CMIN35,42%Outros0,16%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11SPXH11
Retorno
No ano4,22%13,80%
12 meses19,90%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,34%15,35%
12 meses18,24%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,22—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-7,98%
Data Max. Drawdown10/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12314
Lançamento29/09/202329/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart Dividendosíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,71%2,16%
Retorno 12 meses19,90%
Patrimônio líquidoR$ 114.332.688,88R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 3,36
Número de cotistas7.112552
Cotação152,2456,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºVALE3 - 5,69%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºTAEE11 - 5,66%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºBBAS3 - 5,52%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºCSMG3 - 5,46%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0063.747.287/0001-38
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202329/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11