Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NSDV11 x SPXB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11SPXB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-2,9%4,3%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-1,9%4,0%5,0%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,49%VANGUARD SP 500 ETF99,96%
CSMG36,40%Outros0,04%
CMIN36,40%
GOAU45,70%
BBAS35,59%
TAEE115,52%
BBDC45,45%
ITSA45,36%
CMIG45,32%
CPFE35,09%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11SPXB11
Retorno
No ano4,34%5,00%
12 meses21,63%13,33%
Últimos 3 anos—85,62%
Desvio Padrão
No ano20,92%12,77%
12 meses18,74%12,32%
Últimos 3 anos—17,08%
Índice Sharpe
12 meses0,40-0,04
Últimos 3 anos—0,60
Max. Drawdown-14,46%-45,51%
Data Max. Drawdown18/08/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento29/09/202317/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,73%4,87%
Retorno 12 meses21,63%13,33%
Patrimônio líquidoR$ 98.876.880,17R$ 185.297.625,09
Negociação diária média (MM)R$ 0,79R$ 0,31
Número de cotistas7.46123.586
Cotação152,4217,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,49%VANGUARD SP 500 ETF - 99,96%
2ºCSMG3 - 6,40%Outros - 0,04%
3ºCMIN3 - 6,40%
4ºGOAU4 - 5,70%
5ºBBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0042.682.199/0001-25
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202317/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf