MenuSPXB11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,7% | -1,3% | 1,7% | ||||||
| SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | 0,2% | 1,3% | |||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
Carteira
| NSDV11 | SPXB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 6,67% | VANGUARD SP 500 ETF | 99,99% |
| VALE3 | 5,69% | NTN-B 15/08/2026 | 0,01% |
| TAEE11 | 5,66% | Outros | 0,01% |
| BBAS3 | 5,52% | ||
| CSMG3 | 5,46% | ||
| BBDC4 | 5,43% | ||
| CMIN3 | 5,42% | ||
| GOAU4 | 5,31% | ||
| CMIG4 | 5,24% | ||
| ITSA4 | 5,21% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | SPXB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,68% | 1,33% |
| 12 meses | 19,10% | 15,05% |
| Últimos 3 anos | 84,23% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,67% | 12,79% |
| 12 meses | 18,33% | 12,12% |
| Últimos 3 anos | 17,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,26 | 0,01 |
| Últimos 3 anos | 0,58 | |
| Max. Drawdown | -13,73% | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 758 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 17/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | SPXB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,44% | 5,45% |
| Retorno 12 meses | 19,10% | 15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 102.645.813,22 | R$ 175.012.405,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,36 | R$ 0,33 |
| Número de cotistas | 7.085 | 22.387 |
| Cotação | 148,53 | 16,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 6,67% | VANGUARD SP 500 ETF - 99,99% |
| 2º | VALE3 - 5,69% | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% |
| 3º | TAEE11 - 5,66% | Outros - 0,01% |
| 4º | BBAS3 - 5,52% | |
| 5º | CSMG3 - 5,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 42.682.199/0001-25 |
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/09/2023 | 17/09/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf |
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