NSDV11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| SPVT11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| NSDV11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAEE11 | 6,17% | VALE3 | 13,51% |
| VALE3 | 5,44% | ITUB4 | 10,33% |
| CPFE3 | 5,44% | AXIA3 | 5,80% |
| BBDC4 | 5,43% | BBDC4 | 4,71% |
| BBAS3 | 5,31% | SBSP3 | 4,53% |
| ISAE4 | 5,18% | B3SA3 | 3,65% |
| ITSA4 | 5,13% | BPAC11 | 3,56% |
| CSNA3 | 5,12% | ITSA4 | 3,39% |
| BBSE3 | 5,08% | WEGE3 | 3,09% |
| CMIG4 | 5,07% | EMBJ3 | 2,90% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,14% | -0,42% |
| 12 meses | 31,53% | 42,78% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 15,22% | 16,08% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,20 | 1,76 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,73% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 110 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 31,53% | 42,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.068.004,77 | R$ 28.347.208,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,05 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 6.276 | 1 |
| Cotação | 144,42 | 63,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAEE11 - 6,17% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | VALE3 - 5,44% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | CPFE3 - 5,44% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | BBDC4 - 4,71% |
| 5º | BBAS3 - 5,31% | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Nu Asset Management | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 21/10/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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