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Comparador

NSDV11 x SPBZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11SPBZ11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,6%14,7%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%LTN 01/10/202740,28%
VALE35,69%LFT 01/03/202732,05%
TAEE115,66%LFT 01/09/202811,64%
BBAS35,52%LFT 01/09/20278,25%
CSMG35,46%LFT 01/09/20266,57%
BBDC45,43%Outros0,66%
CMIN35,42%LFT 01/03/20290,56%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11SPBZ11
Retorno
No ano4,44%14,72%
12 meses18,92%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,42%20,05%
12 meses18,27%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,24—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-10,16%
Data Max. Drawdown10/01/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12318
Lançamento29/09/202304/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,92%3,19%
Retorno 12 meses18,92%
Patrimônio líquidoR$ 115.494.257,93R$ 874.500.720,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,31
Número de cotistas7.10266
Cotação152,56117,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%LTN 01/10/2027 - 40,28%
2ºVALE3 - 5,69%LFT 01/03/2027 - 32,05%
3ºTAEE11 - 5,66%LFT 01/09/2028 - 11,64%
4ºBBAS3 - 5,52%LFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºCSMG3 - 5,46%LFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0063.175.655/0001-10
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202304/11/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11