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NSDV11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11SMAB11
NSDV11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-0,3%5,1%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%

Carteira

NSDV11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,18%LREN34,25%
CSMG35,70%ALOS34,09%
VALE35,63%ASAI33,67%
ITSA45,39%CSMG33,14%
CMIG45,35%MULT32,94%
TAEE115,31%CSAN32,80%
BBDC45,27%BRAV32,75%
PETR45,19%TAEE112,72%
BRAP45,03%SMFT32,59%
ISAE45,01%SAPR112,59%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11SMAB11
Retorno
No ano9,22%5,07%
12 meses37,16%26,45%
Últimos 3 anos33,64%
Desvio Padrão
No ano23,65%26,44%
12 meses17,29%20,55%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses1,320,58
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-13,73%-43,00%
Data Max. Drawdown10/01/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento29/09/202310/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%0,58%
Retorno 12 meses37,16%26,45%
Patrimônio líquidoR$ 103.740.769,09R$ 11.800.627,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,14R$ 0,02
Número de cotistas6.8871.056
Cotação159,558,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,18%LREN3 - 4,25%
2ºCSMG3 - 5,70%ALOS3 - 4,09%
3ºVALE3 - 5,63%ASAI3 - 3,67%
4ºITSA4 - 5,39%CSMG3 - 3,14%
5ºCMIG4 - 5,35%MULT3 - 2,94%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0042.682.281/0001-50
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202310/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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