MenuNSDV11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,7% | -0,9% | 2,1% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| SLVR11 |
Carteira
| NSDV11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 6,07% | 9000106 | 99,78% |
| TAEE11 | 5,85% | 0,15% | |
| CMIG4 | 5,81% | Outros | 0,06% |
| BBAS3 | 5,75% | ||
| BBDC4 | 5,64% | ||
| ITSA4 | 5,34% | ||
| PETR4 | 5,34% | ||
| CPFE3 | 5,33% | ||
| CSMG3 | 5,33% | ||
| VALE3 | 5,31% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,09% | |
| 12 meses | 18,66% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,76% | |
| 12 meses | 18,20% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,27 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,73% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,56% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 18,66% | |
| Patrimônio líquido | R$ 105.949.630,98 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,22 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 7.051 | 272 |
| Cotação | 149,13 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 6,07% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | TAEE11 - 5,85% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | CMIG4 - 5,81% | Outros - 0,06% |
| 4º | BBAS3 - 5,75% | |
| 5º | BBDC4 - 5,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 20/04/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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