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Comparador

NSDV11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11SILK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbov Smart DividendosMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%
99,60%
VALE35,69%Outros0,40%
TAEE115,66%
BBAS35,52%
CSMG35,46%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11SILK11
Retorno
No ano4,44%2,84%
12 meses18,92%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,42%28,05%
12 meses18,27%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,24—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-10,09%
Data Max. Drawdown10/01/202527/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12332
Lançamento29/09/202310/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbov Smart DividendosMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,92%-0,27%
Retorno 12 meses18,92%
Patrimônio líquidoR$ 115.494.257,93R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,09
Número de cotistas7.102510
Cotação152,5663,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºVALE3 - 5,69%Outros - 0,40%
3ºTAEE11 - 5,66%
4ºBBAS3 - 5,52%
5ºCSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0061.231.268/0001-29
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202310/07/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.itnow.com.br/silk11