NSDV11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| SILK11 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| SILK11 |
Carteira
| NSDV11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAEE11 | 6,17% | 99,71% | |
| VALE3 | 5,44% | Outros | 0,29% |
| CPFE3 | 5,44% | ||
| BBDC4 | 5,43% | ||
| BBAS3 | 5,31% | ||
| ISAE4 | 5,18% | ||
| ITSA4 | 5,13% | ||
| CSNA3 | 5,12% | ||
| BBSE3 | 5,08% | ||
| CMIG4 | 5,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 32,07% | |
| 12 meses | 32,07% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,20% | |
| 12 meses | 15,17% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,20 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,73% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | 32 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% | 2,97% |
| Retorno 12 meses | 32,07% | |
| Patrimônio líquido | R$ 80.068.004,77 | R$ 25.124.486,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,00 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 6.276 | 158 |
| Cotação | 146,08 | 61,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAEE11 - 6,17% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% |
| 2º | VALE3 - 5,44% | Outros - 0,29% |
| 3º | CPFE3 - 5,44% | |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | |
| 5º | BBAS3 - 5,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 10/07/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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