MenuNSDV11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | 0,5% | 9,2% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| SILK11 |
Carteira
| NSDV11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,18% | 99,86% | |
| CSMG3 | 5,70% | Outros | 0,14% |
| VALE3 | 5,63% | ||
| ITSA4 | 5,39% | ||
| CMIG4 | 5,35% | ||
| TAEE11 | 5,31% | ||
| BBDC4 | 5,27% | ||
| PETR4 | 5,19% | ||
| BRAP4 | 5,03% | ||
| ISAE4 | 5,01% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,22% | -6,70% |
| 12 meses | 37,16% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,65% | 25,56% |
| 12 meses | 17,29% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,32 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,73% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,48% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | 37,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 103.740.769,09 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,14 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 6.887 | 332 |
| Cotação | 159,55 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,18% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | CSMG3 - 5,70% | Outros - 0,14% |
| 3º | VALE3 - 5,63% | |
| 4º | ITSA4 - 5,39% | |
| 5º | CMIG4 - 5,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 10/07/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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