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NSDV11 x QSOL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NSDV11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,7% | 1,3% | 1,0% | 5,4% | |||||
| QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 14,8% | -37,7% | ||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NSDV11 | QSOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 6,67% | SOL USD | 100,01% |
| VALE3 | 5,69% | Outros | -0,01% |
| TAEE11 | 5,66% | ||
| BBAS3 | 5,52% | ||
| CSMG3 | 5,46% | ||
| BBDC4 | 5,43% | ||
| CMIN3 | 5,42% | ||
| GOAU4 | 5,31% | ||
| CMIG4 | 5,24% | ||
| ITSA4 | 5,21% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NSDV11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,45% | -37,72% |
| 12 meses | 20,56% | -48,26% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,46% | 69,82% |
| 12 meses | 18,26% | 69,52% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,42 | -0,92 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,73% | -80,08% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | — |
| Lançamento | 29/09/2023 | 29/08/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NSDV11 | QSOL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,29% | 15,81% |
| Retorno 12 meses | 20,56% | -48,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 115.155.393,21 | R$ 45.884.538,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,81 | R$ 0,50 |
| Número de cotistas | 7.095 | 3.901 |
| Cotação | 154,04 | 5,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 6,67% | SOL USD - 100,01% |
| 2º | VALE3 - 5,69% | Outros - -0,01% |
| 3º | TAEE11 - 5,66% | |
| 4º | BBAS3 - 5,52% | |
| 5º | CSMG3 - 5,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 56.043.036/0001-07 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 29/08/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | qrasset.com.br/qsol11 |
