MenuQETH11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NSDV11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | 0,5% | 9,2% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 1,6% | -31,6% | |||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| NSDV11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 6,18% | ETH | 98,97% |
| CSMG3 | 5,70% | CME ETH USD | 19,22% |
| VALE3 | 5,63% | Outros | 1,03% |
| ITSA4 | 5,39% | LFT 01/03/2027 | 0,45% |
| CMIG4 | 5,35% | EXTERIOR CAIXA | 0,11% |
| TAEE11 | 5,31% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% |
| BBDC4 | 5,27% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| PETR4 | 5,19% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| BRAP4 | 5,03% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| ISAE4 | 5,01% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,22% | -31,62% |
| 12 meses | 37,16% | 3,70% |
| Últimos 3 anos | 15,44% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,65% | 68,66% |
| 12 meses | 17,29% | 68,99% |
| Últimos 3 anos | 60,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,32 | -0,16 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -13,73% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,48% | 6,66% |
| Retorno 12 meses | 37,16% | 3,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 103.740.769,09 | R$ 89.906.279,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,14 | R$ 1,19 |
| Número de cotistas | 6.887 | 10.473 |
| Cotação | 159,55 | 7,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 6,18% | ETH - 98,97% |
| 2º | CSMG3 - 5,70% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | VALE3 - 5,63% | Outros - 1,03% |
| 4º | ITSA4 - 5,39% | LFT 01/03/2027 - 0,45% |
| 5º | CMIG4 - 5,35% | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 03/08/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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