NSDV11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NSDV11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| QDFI11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| NSDV11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAEE11 | 6,17% | UNI USD | 21,63% |
| VALE3 | 5,44% | AAVE USD | 16,72% |
| CPFE3 | 5,44% | *** A Definir *** | 13,91% |
| BBDC4 | 5,43% | ENA USD | 11,66% |
| BBAS3 | 5,31% | CRIPTO | 11,27% |
| ISAE4 | 5,18% | MKR USD | 3,65% |
| ITSA4 | 5,13% | CRV USD | 3,63% |
| CSNA3 | 5,12% | INJ USD | 3,57% |
| BBSE3 | 5,08% | STRK USD | 3,54% |
| CMIG4 | 5,07% | LDO USD | 3,52% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NSDV11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 32,07% | -65,57% |
| 12 meses | 32,07% | -65,57% |
| Últimos 3 anos | -5,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,20% | 73,66% |
| 12 meses | 15,17% | 73,77% |
| Últimos 3 anos | 70,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,20 | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -13,73% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 | |
| Lançamento | 29/09/2023 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NSDV11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | 32,07% | -65,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.068.004,77 | R$ 8.893.555,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,00 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 6.276 | 2.200 |
| Cotação | 146,08 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAEE11 - 6,17% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | VALE3 - 5,44% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | CPFE3 - 5,44% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | BBAS3 - 5,31% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 08/02/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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