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Comparador

NSDV11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11PREX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%-0,3%2,8%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
PREX11
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%LTN 01/07/202611,80%
VALE35,69%NTN-F 01/01/203110,24%
TAEE115,66%LTN 01/01/20299,89%
BBAS35,52%LTN 01/07/20297,69%
CSMG35,46%NTN-F 01/01/20296,22%
BBDC45,43%NTN-F 01/01/20276,22%
CMIN35,42%LTN 01/10/20275,73%
GOAU45,31%LTN 01/04/20275,67%
CMIG45,24%NTN-F 01/01/20355,64%
ITSA45,21%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11PREX11
Retorno
No ano2,77%—
12 meses19,36%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano22,29%—
12 meses18,46%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,23—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-1,84%
Data Max. Drawdown10/01/202508/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)123—
Lançamento29/09/202304/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,39%0,04%
Retorno 12 meses19,36%
Patrimônio líquidoR$ 104.401.802,50R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 0,01
Número de cotistas7.112187
Cotação150,1350,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºVALE3 - 5,69%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºTAEE11 - 5,66%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºBBAS3 - 5,52%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºCSMG3 - 5,46%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0065.594.290/0001-94
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202304/05/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/