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NSDV11 x PACC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11PACC11
NSDV11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,5%3,3%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

NSDV11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%NTN-B 15/08/202827,35%
TAEE115,85%NTN-B 15/08/203026,41%
CMIG45,81%NTN-B 15/08/202621,52%
BBAS35,75%NTN-B 15/05/202716,18%
BBDC45,64%NTN-B 15/05/20297,75%
ITSA45,34%NTN-B 15/05/20310,80%
PETR45,34%LTN 01/10/20270,00%
CPFE35,33%Outros-0,01%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11PACC11
Retorno
No ano3,27%5,98%
12 meses20,55%11,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,28%2,03%
12 meses18,11%2,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,29-1,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-2,08%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12320
Lançamento29/09/202301/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,54%0,73%
Retorno 12 meses20,55%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 106.135.085,04R$ 2.304.237.331,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,29
Número de cotistas7.018731
Cotação150,86117,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºTAEE11 - 5,85%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºCMIG4 - 5,81%NTN-B 15/08/2026 - 21,52%
4ºBBAS3 - 5,75%NTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºBBDC4 - 5,64%NTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0057.656.453/0001-98
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202301/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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