NSDV11 x PACC11

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NSDV11PACC11
NSDV11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV11-1,1%-1,1%
PACC110,2%0,2%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

NSDV11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,17%NTN-B 15/08/202628,18%
VALE35,44%NTN-B 15/08/202826,62%
CPFE35,44%NTN-B 15/08/203024,81%
BBDC45,43%NTN-B 15/05/202714,75%
BBAS35,31%NTN-B 15/05/20295,63%
ISAE45,18%Outros0,01%
ITSA45,13%
CSNA35,12%
BBSE35,08%
CMIG45,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11PACC11
Retorno
No ano32,07%11,29%
12 meses32,07%11,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,20%2,21%
12 meses15,17%2,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,20-1,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-2,08%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12320
Lançamento29/09/202301/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%0,84%
Retorno 12 meses32,07%11,29%
Patrimônio líquidoR$ 80.068.004,77R$ 72.353.282,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,00R$ 0,05
Número de cotistas6.276353
Cotação146,08111,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,17%NTN-B 15/08/2026 - 28,18%
2ºVALE3 - 5,44%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºCPFE3 - 5,44%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºBBDC4 - 5,43%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºBBAS3 - 5,31%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0057.656.453/0001-98
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202301/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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