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NSDV11 x PACC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NSDV11PACC11
NSDV11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
PACC111,2%1,3%1,4%0,3%4,2%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

NSDV11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,18%NTN-B 15/08/202627,47%
CSMG35,70%NTN-B 15/08/202825,89%
VALE35,63%NTN-B 15/08/203024,50%
ITSA45,39%NTN-B 15/05/202714,77%
CMIG45,35%NTN-B 15/05/20296,85%
TAEE115,31%NTN-B 15/05/20310,45%
BBDC45,27%LFT 01/03/20270,07%
PETR45,19%Outros-0,01%
BRAP45,03%
ISAE45,01%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11PACC11
Retorno
No ano9,22%4,17%
12 meses37,16%12,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,65%2,23%
12 meses17,29%2,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,32-1,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%-2,08%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12320
Lançamento29/09/202301/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,48%1,93%
Retorno 12 meses37,16%12,12%
Patrimônio líquidoR$ 103.740.769,09R$ 238.421.613,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,14R$ 2,81
Número de cotistas6.887610
Cotação159,55115,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,18%NTN-B 15/08/2026 - 27,47%
2ºCSMG3 - 5,70%NTN-B 15/08/2028 - 25,89%
3ºVALE3 - 5,63%NTN-B 15/08/2030 - 24,50%
4ºITSA4 - 5,39%NTN-B 15/05/2027 - 14,77%
5ºCMIG4 - 5,35%NTN-B 15/05/2029 - 6,85%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0057.656.453/0001-98
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202301/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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