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Comparador

PACB11 x NSDV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NSDV11PACB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,0%4,4%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,0%2,8%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NSDV11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,67%NTN-B 15/05/205560,04%
VALE35,69%NTN-B 15/08/206019,99%
TAEE115,66%NTN-B 15/08/205019,97%
BBAS35,52%LFT 01/12/20300,02%
CSMG35,46%Outros-0,03%
BBDC45,43%
CMIN35,42%
GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NSDV11PACB11
Retorno
No ano4,44%2,78%
12 meses18,92%5,50%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,42%11,74%
12 meses18,27%9,87%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,24-0,93
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,73%-15,19%
Data Max. Drawdown10/01/202523/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123307
Lançamento29/09/202312/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NSDV11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,92%1,80%
Retorno 12 meses18,92%5,50%
Patrimônio líquidoR$ 115.494.257,93R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,86R$ 0,48
Número de cotistas7.1022.719
Cotação152,5610,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,67%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºVALE3 - 5,69%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºTAEE11 - 5,66%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºBBAS3 - 5,52%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºCSMG3 - 5,46%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-0044.702.829/0001-01
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202312/07/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf