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NSDV11
NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaAções
RegiãoBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%3,9%-6,7%5,1%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

NSDV11
Ativos% do PL
BBAS36,18%
CSMG35,70%
VALE35,63%
ITSA45,39%
CMIG45,35%
TAEE115,31%
BBDC45,27%
PETR45,19%
BRAP45,03%
ISAE45,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11
Retorno
No ano5,14%
12 meses26,37%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano24,08%
12 meses17,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%
Data Max. Drawdown10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento29/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaAções
RegiãoBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,71%
Retorno 12 meses26,37%
Patrimônio líquidoR$ 100.982.624,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,91
Número de cotistas6.886
Cotação153,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,18%
2ºCSMG3 - 5,70%
3ºVALE3 - 5,63%
4ºITSA4 - 5,39%
5ºCMIG4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-00
GestorNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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