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NSDV11
NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaAções
RegiãoBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NSDV118,4%2,5%11,2%
2025NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

NSDV11
Ativos% do PL
BBAS36,00%
VALE35,56%
CSMG35,53%
BBDC45,51%
BBSE35,39%
ITSA45,36%
CMIG45,28%
TAEE115,19%
PETR45,17%
ISAE45,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NSDV11
Retorno
No ano11,16%
12 meses41,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,28%
12 meses15,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,79
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,73%
Data Max. Drawdown10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento29/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaAções
RegiãoBrasil
ÍndiceIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,45%
Retorno 12 meses41,45%
Patrimônio líquidoR$ 97.455.579,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,38
Número de cotistas6.686
Cotação162,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,00%
2ºVALE3 - 5,56%
3ºCSMG3 - 5,53%
4ºBBDC4 - 5,51%
5ºBBSE3 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ52.116.361/0001-00
GestorNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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