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Comparador

NLFA11 x XRPH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11XRPH11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%11,0%-41,6%
2025NLFA110,3%0,3%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%XRP11 - USD99,91%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%LFT 01/03/20290,13%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%Outros-0,06%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11XRPH11
Retorno
No ano7,31%-41,60%
12 meses—-53,21%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,50%70,54%
12 meses—72,88%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-73,27%
Data Max. Drawdown19/12/202525/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202528/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%4,60%
Retorno 12 meses-53,21%
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 130.304.714,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,24
Número de cotistas3.8281.932
Cotação107,729,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%XRP11 - USD - 99,91%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%Outros - -0,06%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-27 58.430.507/0001-65
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento17/12/202528/04/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11hashdex.com/pt-BR/products/xrph11