MenuXFIX11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | |||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,9% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| NLFA11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | KNCR11 | 8,02% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | KNIP11 | 5,34% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | XPML11 | 5,03% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | BTLG11 | 5,02% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | HGLG11 | 4,66% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | TRXF11 | 4,02% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | XPLG11 | 3,64% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | KNRI11 | 3,33% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | MXRF11 | 3,21% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | VISC11 | 2,23% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,46% | 1,95% |
| 12 meses | 11,75% | |
| Últimos 3 anos | 27,94% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | 7,07% |
| 12 meses | 6,74% | |
| Últimos 3 anos | 7,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | |
| Últimos 3 anos | -0,60 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 148 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 11,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 121.603.618,04 | R$ 55.970.969,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,43 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 2.932 | 17.512 |
| Cotação | 105,86 | 13,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | KNCR11 - 8,02% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | XPML11 - 5,03% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | BTLG11 - 5,02% |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% | HGLG11 - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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