MenuNLFA11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Anbima | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 0,2% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| NLFA11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | NTN-B 15/08/2050 | 99,98% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | Outros | 0,01% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | 0,00% | |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | 2,97% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 10,44% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Anbima | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 | R$ 49.065.165,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 2.277 | 328 |
| Cotação | 104,12 | 51,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% | NTN-B 15/08/2050 - 99,98% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% | Outros - 0,01% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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