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Comparador

NLFA11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11XB5011
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da Anbimaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,2%2,7%
2025NLFA110,3%0,3%
XB5011-0,3%-0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%NTN-B 15/08/205099,94%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
0,05%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%Outros0,01%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11XB5011
Retorno
No ano7,23%2,71%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%10,37%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-5,80%
Data Max. Drawdown19/12/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da Anbimaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%1,61%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 204.802.581,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,11
Número de cotistas3.773263
Cotação107,6451,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%Outros - 0,01%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2763.698.764/0001-12
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202508/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011