MenuNLFA11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Anbima | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 5,6% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| XB3011 |
Carteira
| NLFA11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | 0,02% | |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | Outros | 0,00% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,64% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 18 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Anbima | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 127.103.682,63 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,46 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 2.964 | 144 |
| Cotação | 106,04 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | Outros - 0,00% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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