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Comparador

WRLD11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11WRLD11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-1,1%3,5%
2025NLFA110,3%0,3%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%900015899,98%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
0,03%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%Outros-0,02%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11WRLD11
Retorno
No ano7,34%3,51%
12 meses—15,42%
Últimos 3 anos—77,29%
Desvio Padrão
No ano0,50%12,41%
12 meses—11,81%
Últimos 3 anos—14,82%
Índice Sharpe
12 meses—0,02
Últimos 3 anos—0,56
Max. Drawdown-0,09%-32,45%
Data Max. Drawdown19/12/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3611
Lançamento17/12/202520/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%0,34%
Retorno 12 meses15,42%
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 1.134.105.962,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,62R$ 6,16
Número de cotistas3.82853.761
Cotação107,75145,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%9000158 - 99,98%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%Outros - -0,02%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2742.280.262/0001-05
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202520/10/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11investoetf.com/wrld11/