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Comparador

WEJR11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11WEJR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,4%7,4%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,6%4,3%
2025NLFA110,3%0,3%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%NTN-B 15/08/204032,05%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/05/203516,59%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%NTN-B 15/05/203310,55%
BRADESCO - 26/02/20296,10%NTN-B 15/05/20377,68%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%NTN-B 15/08/20265,97%
Banco Safra - 02/04/20295,43%NTN-B 15/08/20285,71%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%NTN-B 15/05/20295,57%
SICREDI - 08/01/20294,15%NTN-B 15/08/20305,53%
BRADESCO - 15/09/20283,93%NTN-B 15/08/20325,40%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11WEJR11
Retorno
No ano7,42%4,34%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,50%6,05%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-3,26%
Data Max. Drawdown19/12/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)327
Lançamento17/12/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%2,03%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 808.264.563,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,00
Número de cotistas3.82871
Cotação107,83108,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%NTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%NTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2762.999.367/0001-18
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202517/10/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11