MenuNLFA11 x WEB311
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | |||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | 3,0% | -33,5% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% |
Carteira
| NLFA11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | 99,15% | |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | 0,49% | |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | LFT 01/03/2028 | 0,19% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | Outros | 0,04% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | LFT 01/09/2028 | 0 |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,51% | -33,52% |
| 12 meses | -59,90% | |
| Últimos 3 anos | 3,79% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | 66,39% |
| 12 meses | 66,30% | |
| Últimos 3 anos | 69,95% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,09 | |
| Últimos 3 anos | -0,16 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 705 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | -2,34% |
| Retorno 12 meses | -59,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 121.671.528,34 | R$ 19.635.851,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 2.941 | 2.537 |
| Cotação | 105,91 | 15,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,15% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,49% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | LFT 01/03/2028 - 0,19% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | Outros - 0,04% |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% | LFT 01/09/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 17/12/2025 | 30/03/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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