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Comparador

NLFA11 x WEB311

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11WEB311
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025NLFA110,3%0,3%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
99,17%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
0,52%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%LFT 01/09/20310,10%
BRADESCO - 26/02/20296,10%Outros0,09%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11WEB311
Retorno
No ano7,23%-41,52%
12 meses—-53,31%
Últimos 3 anos—2,48%
Desvio Padrão
No ano0,51%67,50%
12 meses—67,60%
Últimos 3 anos—70,87%
Índice Sharpe
12 meses—-1,01
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-0,09%-82,75%
Data Max. Drawdown19/12/202524/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202530/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%15,03%
Retorno 12 meses-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,08
Número de cotistas3.7732.473
Cotação107,6413,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%Outros - 0,09%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2743.951.717/0001-21
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento17/12/202530/03/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.hashdex.com/etfs/web311