MenuNLFA11 x UTLL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | |||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,5% | 7,4% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% |
Carteira
| NLFA11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | SBSP3 | 19,55% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | AXIA3 | 17,53% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | ENEV3 | 11,76% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | EQTL3 | 11,57% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | CPLE3 | 10,38% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | CMIG4 | 5,17% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ENGI11 | 3,76% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | AXIA6 | 2,77% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | EGIE3 | 2,71% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ISAE4 | 2,69% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,51% | 7,39% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | 25,36% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -15,24% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | -12,96% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 121.671.528,34 | R$ 103.279.321,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 15,82 |
| Número de cotistas | 2.941 | 2.114 |
| Cotação | 105,91 | 121,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | SBSP3 - 19,55% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | AXIA3 - 17,53% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | ENEV3 - 11,76% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | EQTL3 - 11,57% |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/12/2025 | 19/09/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
