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Comparador

NLFA11 x UTEC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11UTEC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-3,2%14,7%
2025NLFA110,3%0,3%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%900013999,82%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%Outros0,09%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
0,09%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11UTEC11
Retorno
No ano7,23%14,73%
12 meses—30,65%
Últimos 3 anos—122,00%
Desvio Padrão
No ano0,51%23,81%
12 meses—20,78%
Últimos 3 anos—22,79%
Índice Sharpe
12 meses—0,78
Últimos 3 anos—0,81
Max. Drawdown-0,09%-30,10%
Data Max. Drawdown19/12/202504/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3171
Lançamento17/12/202519/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%0,57%
Retorno 12 meses30,65%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 358.285.440,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 1,95
Número de cotistas3.773882
Cotação107,6428,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%9000139 - 99,82%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%Outros - 0,09%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2740.952.802/0001-16
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202519/05/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.xpasset.com.br/etfs/utec11