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Comparador

USTK11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11USTK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-4,6%12,5%
2025NLFA110,3%0,3%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%900013999,77%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
0,15%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%Outros0,08%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11USTK11
Retorno
No ano7,31%12,51%
12 meses—28,06%
Últimos 3 anos—119,85%
Desvio Padrão
No ano0,50%24,05%
12 meses—21,13%
Últimos 3 anos—23,78%
Índice Sharpe
12 meses—0,59
Últimos 3 anos—0,70
Max. Drawdown-0,09%-40,02%
Data Max. Drawdown19/12/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3505
Lançamento17/12/202527/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%-1,13%
Retorno 12 meses28,06%
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,83
Número de cotistas3.8286.026
Cotação107,7221,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%9000139 - 99,77%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%Outros - 0,08%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2740.751.130/0001-80
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202527/07/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11investoetf.com/ustk11/