USTK11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| USTK11 | -5,5% | -2,7% | -8,1% | |||||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% |
Carteira
| NLFA11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% | 9000139 | 99,86% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | 0,16% | |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | Outros | -0,02% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | ||
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | -8,07% |
| 12 meses | 3,74% | |
| Últimos 3 anos | 103,67% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 19,31% |
| 12 meses | 25,86% | |
| Últimos 3 anos | 23,43% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,42 | |
| Últimos 3 anos | 0,61 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 505 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | -6,17% |
| Retorno 12 meses | 3,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 66.463.351,78 | R$ 42.715.824,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,90 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 1.049 | 5.838 |
| Cotação | 102,32 | 17,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% | 9000139 - 99,86% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,16% |
| 3º | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% | Outros - -0,02% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 27/07/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | investoetf.com/ustk11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
