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Comparador

NLFA11 x USAL11

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Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11USAL11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025NLFA110,3%0,3%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%LFT 01/09/202860,17%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%LFT 01/09/202732,11%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
7,10%
BRADESCO - 26/02/20296,10%Outros0,96%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%90001750
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11USAL11
Retorno
No ano7,17%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%—
Data Max. Drawdown19/12/2025—
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202510/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60
Número de cotistas3.734
Cotação107,5816,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%LFT 01/09/2028 - 60,17%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%LFT 01/09/2027 - 32,11%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%Outros - 0,96%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%9000175 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2742.101.885/0001-65
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202510/02/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.xpasset.com.br/etfs/usal11