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TRIG11 x NLFA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NLFA11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 7,2% | |||||
| TRIG11 | 10,8% | 1,1% | -7,1% | -3,4% | -5,6% | -3,5% | 0,5% | -8,0% | ||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| TRIG11 | 9,0% | -2,9% | 7,9% | 9,1% | 8,6% | 1,0% | -6,0% | 3,6% | 2,2% | 1,4% | 6,9% | -1,5% | 45,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NLFA11 | TRIG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% | COGN3 | 4,01% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% | DIRR3 | 3,76% |
| SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% | ORVR3 | 3,75% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% | IRBR3 | 3,49% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | TEND3 | 3,21% |
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | HAPV3 | 2,86% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | RECV3 | 2,58% |
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | BRKM5 | 2,52% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | JHSF3 | 2,34% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% | YDUQ3 | 2,13% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NLFA11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,17% | -8,02% |
| 12 meses | — | -2,62% |
| Últimos 3 anos | — | 6,74% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,51% | 25,90% |
| 12 meses | — | 23,52% |
| Últimos 3 anos | — | 23,62% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,65 |
| Últimos 3 anos | — | -0,47 |
| Max. Drawdown | -0,09% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 909 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 12/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NLFA11 | TRIG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | 1,35% |
| Retorno 12 meses | -2,62% | |
| Patrimônio líquido | R$ 193.433.292,66 | R$ 18.881.442,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,60 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 3.734 | 1.698 |
| Cotação | 107,58 | 44,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% | COGN3 - 4,01% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% | DIRR3 - 3,76% |
| 3º | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% | ORVR3 - 3,75% |
| 4º | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% | IRBR3 - 3,49% |
| 5º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% | TEND3 - 3,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 43.140.303/0001-12 |
| Gestor | Nu Asset Management | Trígono Capital Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/12/2025 | 12/11/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.trig11.com/ |
