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Comparador

NLFA11 x TECX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11TECX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaChiNext Index
Provedor do índiceAnbimaShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
TECX11-1,6%-3,6%-1,4%12,4%9,6%10,5%-10,5%13,9%
2025NLFA110,3%0,3%
TECX111,6%1,7%13,1%20,5%10,7%-0,6%-4,1%11,3%65,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11TECX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%PKIN1199,93%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/08/20500,08%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%Outros-0,01%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11TECX11
Retorno
No ano7,23%13,87%
12 meses—82,12%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%37,79%
12 meses—36,00%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,90
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-18,66%
Data Max. Drawdown19/12/202507/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)336
Lançamento17/12/202527/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11TECX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaChiNext Index
Provedor do índiceAnbimaShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%-1,12%
Retorno 12 meses82,12%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 66.910.629,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,19
Número de cotistas3.7731.388
Cotação107,64187,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%PKIN11 - 99,93%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/08/2050 - 0,08%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%Outros - -0,01%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2760.553.176/0001-00
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/12/202527/05/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=TECX11