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TECK11 x NLFA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NLFA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 7,2% | |||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,2% | 1,5% | ||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NLFA11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% |
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% |
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | 8,15% | |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% | NETFLIX INC - 222403 | 7,22% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NLFA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,23% | 1,54% |
| 12 meses | — | 7,71% |
| Últimos 3 anos | — | 129,97% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,51% | 24,29% |
| 12 meses | — | 21,19% |
| Últimos 3 anos | — | 25,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,33 |
| Últimos 3 anos | — | 0,79 |
| Max. Drawdown | -0,09% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 447 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NLFA11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | 1,76% |
| Retorno 12 meses | 7,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 193.538.520,52 | R$ 1.226.285.151,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,56 | R$ 11,93 |
| Número de cotistas | 3.773 | 8.972 |
| Cotação | 107,64 | 115,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
