TECK11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -7,1% | -14,2% | |||||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
| NLFA11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% | GOOGLE INC - 76730 | 11,43% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | NVIDIA CORP - 133190 | 11,22% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | META HOLDING S/A - 35054 | 11,07% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | AMAZON.COM, INC - 102895 | 10,85% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | BROADCOM INC - 69835 | 10,20% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | APPLE INC - 83753 | 9,58% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | 9,42% | |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | MICROSOFT CORP - 47819 | 9,07% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | NETFLIX INC - 240189 | 8,84% |
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | 8,30% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | -14,16% |
| 12 meses | -5,72% | |
| Últimos 3 anos | 162,59% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 18,22% |
| 12 meses | 26,02% | |
| Últimos 3 anos | 25,30% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,78 | |
| Últimos 3 anos | 1,01 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 447 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | -9,46% |
| Retorno 12 meses | -5,72% | |
| Patrimônio líquido | R$ 61.317.756,74 | R$ 1.132.720.523,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,90 | R$ 10,60 |
| Número de cotistas | 807 | 8.779 |
| Cotação | 102,32 | 97,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% | GOOGLE INC - 76730 - 11,43% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% | NVIDIA CORP - 133190 - 11,22% |
| 3º | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% | META HOLDING S/A - 35054 - 11,07% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | AMAZON.COM, INC - 102895 - 10,85% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% | BROADCOM INC - 69835 - 10,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
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