MenuTECK11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
| NLFA11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | GOOGLE INC - 74699 | 11,18% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | NETFLIX INC - 233827 | 10,81% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | BROADCOM INC - 67985 | 10,43% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | APPLE INC - 81535 | 10,35% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | 8,42% | |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | 8,24% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | -16,17% |
| 12 meses | 21,08% | |
| Últimos 3 anos | 136,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 21,34% |
| 12 meses | 23,35% | |
| Últimos 3 anos | 25,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | |
| Últimos 3 anos | 0,86 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 447 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | -6,12% |
| Retorno 12 meses | 21,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 | R$ 983.929.540,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 | R$ 12,51 |
| Número de cotistas | 2.277 | 9.660 |
| Cotação | 104,12 | 95,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
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