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Comparador

NLFA11 x TD3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11TD3511
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,4%7,5%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025NLFA110,3%0,3%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%NTN-B 15/05/203599,96%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%LFT 01/09/20280,02%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%LFT 01/09/20270,01%
BRADESCO - 26/02/20296,10%LFT 01/03/20280,01%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%Outros-0,01%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11TD3511
Retorno
No ano7,45%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,50%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-3,53%
Data Max. Drawdown19/12/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202524/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%2,08%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 3,64
Número de cotistas3.828353
Cotação107,8651,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2764.758.770/0001-80
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/12/202524/02/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.itnow.com.br/td3511/