MenuNLFA11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 4,0% | ||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 6,9% | 1,8% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SPYR11 |
Carteira
| NLFA11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 9,61% | LFT 01/09/2028 | 54,39% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,40% | LTN 01/10/2027 | 23,75% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,88% | LFT 01/03/2027 | 14,32% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 5,85% | LFT 01/03/2028 | 4,77% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 5,54% | Outros | 2,77% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 5,43% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 5,32% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,98% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 3,50% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 2,96% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,05% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,54% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 14 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | 5,74% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 99.105.898,06 | R$ 207.162.688,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,22 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 2.376 | 44 |
| Cotação | 104,45 | 102,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 9,61% | LFT 01/09/2028 - 54,39% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,40% | LTN 01/10/2027 - 23,75% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,88% | LFT 01/03/2027 - 14,32% |
| 4º | BRADESCO - 26/02/2029 - 5,85% | LFT 01/03/2028 - 4,77% |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 5,54% | Outros - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Nu Asset Management | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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