Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NLFA11 x SPYR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SPYR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,5%7,5%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025NLFA110,3%0,3%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%LFT 01/09/202838,35%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-F 01/01/202936,02%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%LFT 01/09/202716,68%
BRADESCO - 26/02/20296,10%LFT 01/03/20288,34%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%Outros0,60%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SPYR11
Retorno
No ano7,51%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,50%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-8,02%
Data Max. Drawdown19/12/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)314
Lançamento17/12/202514/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%2,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,55R$ 0,37
Número de cotistas3.82876
Cotação107,92112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2763.823.417/0001-74
GestorNu Asset ManagementBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/12/202514/01/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11