MenuSPYI11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| NLFA11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | SPYI11 | 99,95% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | 1,15% | |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | Outros | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | -8,61% |
| 12 meses | 12,37% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 10,94% |
| 12 meses | 13,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 259 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 12,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 2.277 | 21.334 |
| Cotação | 104,12 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | Outros - 0,05% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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