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Comparador

NLFA11 x SPXU11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SPXU11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,5%7,5%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025NLFA110,3%0,3%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%LFT 01/09/202864,94%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%LFT 01/09/202731,19%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
2,88%
BRADESCO - 26/02/20296,10%Outros1,68%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SPXU11
Retorno
No ano7,51%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,50%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-2,47%
Data Max. Drawdown19/12/202526/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento17/12/202505/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%2,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,55R$ 14,10
Número de cotistas3.8281.283
Cotação107,9216,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%Outros - 1,68%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2742.101.885/0001-65
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202505/06/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/