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Comparador

SPXB11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SPXB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025NLFA110,3%0,3%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%Outros0,20%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%LTN 01/10/20270,03%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SPXB11
Retorno
No ano7,23%2,59%
12 meses—14,45%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano0,51%13,05%
12 meses—12,28%
Últimos 3 anos—17,09%
Índice Sharpe
12 meses—-0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-0,09%-45,51%
Data Max. Drawdown19/12/202511/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3758
Lançamento17/12/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%1,43%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,33
Número de cotistas3.77322.692
Cotação107,6417,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%Outros - 0,20%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2742.682.199/0001-25
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202517/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf