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NLFA11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NLFA11SPVT11
NLFA11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,5%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-4,7%6,0%
2025NLFA110,3%0,3%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

NLFA11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%VALE315,02%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%ITUB410,02%
BRADESCO - 26/02/20297,31%AXIA39,53%
SANTANDER BR - 29/06/20275,00%SBSP35,04%
BRADESCO - 15/09/20284,71%BBDC44,27%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%B3SA33,91%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%VBBR33,84%
SANTANDER BR - 10/02/20284,53%ITSA43,60%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%BPAC113,07%
BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11SPVT11
Retorno
No ano5,46%5,99%
12 meses26,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,56%34,28%
12 meses24,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%-21,64%
Data Max. Drawdown19/12/202518/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento17/12/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-10,89%
Retorno 12 meses26,97%
Patrimônio líquidoR$ 121.603.618,04R$ 13.594.869,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,43R$ 0,08
Número de cotistas2.9321
Cotação105,8667,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%VALE3 - 15,02%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%ITUB4 - 10,02%
3ºBRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%AXIA3 - 9,53%
4ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%SBSP3 - 5,04%
5ºBRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%BBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2757.091.195/0001-40
GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/12/202521/10/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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