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Comparador

NLFA11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SPVT11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025NLFA110,3%0,3%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%VALE316,40%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%ITUB49,94%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%SBSP34,55%
BRADESCO - 26/02/20296,10%AXIA34,53%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%BBDC44,19%
Banco Safra - 02/04/20295,43%B3SA33,83%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%ITSA43,58%
SICREDI - 08/01/20294,15%ABEV33,24%
BRADESCO - 15/09/20283,93%WEGE33,04%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SPVT11
Retorno
No ano7,17%5,30%
12 meses—23,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%30,72%
12 meses—24,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-21,64%
Data Max. Drawdown19/12/202518/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%3,15%
Retorno 12 meses23,27%
Patrimônio líquidoR$ 193.433.292,66R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,04
Número de cotistas3.7341
Cotação107,5867,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%VALE3 - 16,40%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%ITUB4 - 9,94%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%SBSP3 - 4,55%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%AXIA3 - 4,53%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2757.091.195/0001-40
GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/12/202521/10/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm