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Comparador

NLFA11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SPUB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025NLFA110,3%0,3%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%BBSE321,34%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%BBAS318,46%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%CMIG417,06%
BRADESCO - 26/02/20296,10%CXSE310,39%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%PETR410,02%
Banco Safra - 02/04/20295,43%CSMG39,72%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%PETR38,79%
SICREDI - 08/01/20294,15%Outros3,71%
BRADESCO - 15/09/20283,93%LFT 01/03/20270,31%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SPUB11
Retorno
No ano7,23%16,29%
12 meses—21,60%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%16,24%
12 meses—15,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-12,69%
Data Max. Drawdown19/12/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3173
Lançamento17/12/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%4,66%
Retorno 12 meses21,60%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,02
Número de cotistas3.7731
Cotação107,6464,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%BBSE3 - 21,34%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%BBAS3 - 18,46%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%CMIG4 - 17,06%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%CXSE3 - 10,39%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2757.091.257/0001-13
GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/12/202521/10/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm