MenuNLFA11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | 1,3% | 21,4% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
| NLFA11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | BBAS3 | 20,68% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | CMIG4 | 17,92% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | BBSE3 | 16,18% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | PETR4 | 11,40% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | CXSE3 | 9,92% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | PETR3 | 9,76% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | CSMG3 | 9,58% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | Outros | 4,05% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | LFT 01/03/2027 | 0,29% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | NTN-B 15/08/2026 | 0,22% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | 21,43% |
| 12 meses | 25,31% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 18,00% |
| 12 meses | 16,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,67 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 173 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | 7,52% |
| Retorno 12 meses | 25,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 | R$ 13.113.196,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 2.277 | 1 |
| Cotação | 104,12 | 67,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% | BBAS3 - 20,68% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% | CMIG4 - 17,92% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | BBSE3 - 16,18% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | PETR4 - 11,40% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% | CXSE3 - 9,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Nu Asset Management | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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