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Comparador

NLFA11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SPBZ11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%-0,2%13,8%
2025NLFA110,3%0,3%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%LTN 01/10/202740,28%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%LFT 01/03/202732,05%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%LFT 01/09/202811,64%
BRADESCO - 26/02/20296,10%LFT 01/09/20278,25%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%LFT 01/09/20266,57%
Banco Safra - 02/04/20295,43%Outros0,66%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%LFT 01/03/20290,56%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SPBZ11
Retorno
No ano7,31%14,20%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,50%19,99%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-10,16%
Data Max. Drawdown19/12/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)318
Lançamento17/12/202504/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%2,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 926.903.456,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,31
Número de cotistas3.82868
Cotação107,72117,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%LTN 01/10/2027 - 40,28%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%LFT 01/03/2027 - 32,05%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%LFT 01/09/2028 - 11,64%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%LFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%LFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2763.175.655/0001-10
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202504/11/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11