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Comparador

SOLH11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%10,6%-39,2%
2025NLFA110,3%0,3%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
99,58%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/05/20290,17%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
0,15%
BRADESCO - 26/02/20296,10%VALORES A RECEBER0,11%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%VALORES A PAGAR-0,01%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SOLH11
Retorno
No ano7,23%-39,22%
12 meses—-48,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%73,19%
12 meses—73,08%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,87
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-79,33%
Data Max. Drawdown19/12/202505/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202506/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%28,30%
Retorno 12 meses-48,28%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 65.285.845,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,83
Número de cotistas3.7733.923
Cotação107,6411,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/05/2029 - 0,17%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%VALORES A RECEBER - 0,11%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%VALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2756.746.166/0001-06
GestorNu Asset ManagementHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202506/09/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11hashdex.com/pt-BR/products/solh11