NLFA11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | |||||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| NLFA11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% | LREN3 | 3,91% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | ALOS3 | 3,84% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | ASAI3 | 3,06% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | CSAN3 | 2,84% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | MULT3 | 2,81% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | SMFT3 | 2,76% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | LFT 01/03/2028 | 2,68% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | CSMG3 | 2,57% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | SAPR11 | 2,50% |
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | TAEE11 | 2,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | 12,20% |
| 12 meses | 35,42% | |
| Últimos 3 anos | 32,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 19,97% |
| 12 meses | 18,76% | |
| Últimos 3 anos | 21,68% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,02 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | 12,20% |
| Retorno 12 meses | 35,42% | |
| Patrimônio líquido | R$ 66.463.351,78 | R$ 12.539.214,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,90 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 1.049 | 972 |
| Cotação | 102,32 | 9,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% | LREN3 - 3,91% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% | ALOS3 - 3,84% |
| 3º | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% | ASAI3 - 3,06% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | CSAN3 - 2,84% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/12/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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