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Comparador

NLFA11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SMAB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%1,0%-4,0%
2025NLFA110,3%0,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%TOTS35,18%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%LREN34,29%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%ALOS33,96%
BRADESCO - 26/02/20296,10%ASAI33,44%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%SMFT33,03%
Banco Safra - 02/04/20295,43%CSMG32,91%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%MULT32,80%
SICREDI - 08/01/20294,15%BRAV32,75%
BRADESCO - 15/09/20283,93%TAEE112,51%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%CSAN32,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SMAB11
Retorno
No ano7,17%-3,99%
12 meses—-0,75%
Últimos 3 anos—-4,45%
Desvio Padrão
No ano0,51%24,18%
12 meses—21,40%
Últimos 3 anos—21,53%
Índice Sharpe
12 meses—-0,66
Últimos 3 anos—-0,67
Max. Drawdown-0,09%-43,00%
Data Max. Drawdown19/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%-0,13%
Retorno 12 meses-0,75%
Patrimônio líquidoR$ 193.433.292,66R$ 10.665.930,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,01
Número de cotistas3.734807
Cotação107,587,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%TOTS3 - 5,18%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%LREN3 - 4,29%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%ALOS3 - 3,96%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%ASAI3 - 3,44%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%SMFT3 - 3,03%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2742.682.281/0001-50
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202510/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf