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NLFA11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NLFA11SMAB11
NLFA11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,5%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-2,7%-0,6%
2025NLFA110,3%0,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

NLFA11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%TOTS34,73%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%ALOS34,13%
BRADESCO - 26/02/20297,31%LREN33,77%
SANTANDER BR - 29/06/20275,00%ASAI33,34%
BRADESCO - 15/09/20284,71%CSAN33,18%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%CSMG32,87%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%MULT32,86%
SANTANDER BR - 10/02/20284,53%SMFT32,71%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%TAEE112,62%
BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11SMAB11
Retorno
No ano5,46%-0,60%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,58%
Desvio Padrão
No ano0,56%25,90%
12 meses21,30%
Últimos 3 anos21,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-0,09%-43,00%
Data Max. Drawdown19/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento17/12/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-9,16%
Retorno 12 meses6,74%
Patrimônio líquidoR$ 121.603.618,04R$ 11.112.615,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,43R$ 0,05
Número de cotistas2.9321.088
Cotação105,868,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%TOTS3 - 4,73%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%ALOS3 - 4,13%
3ºBRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%LREN3 - 3,77%
4ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%ASAI3 - 3,34%
5ºBRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2742.682.281/0001-50
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202510/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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