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NLFA11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NLFA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 7,7% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NLFA11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,64% | 9000106 | 99,99% |
| SANTANDER BR - 22/05/2029 | 9,58% | 0,02% | |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 7,76% | Outros | -0,01% |
| BRADESCO - 30/04/2029 | 5,30% | ||
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,16% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,81% | ||
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 4,54% | ||
| BRADESCO - 26/02/2029 | 4,07% | ||
| BANCO XP S/A - 09/01/2029 | 3,23% | ||
| SICREDI - 08/01/2029 | 2,76% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NLFA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,72% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,49% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,09% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | — |
| Lançamento | 17/12/2025 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NLFA11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 205.264.059,53 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,72 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 4.127 | 405 |
| Cotação | 108,13 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,64% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 9,58% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 7,76% | Outros - -0,01% |
| 4º | BRADESCO - 30/04/2029 - 5,30% | |
| 5º | Banco Safra - 02/04/2029 - 5,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
