MenuNLFA11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| NLFA11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | 99,86% | |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | Outros | 0,14% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | -6,70% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 25,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 2.277 | 332 |
| Cotação | 104,12 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% | Outros - 0,14% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.itnow.com.br/silk11 |
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