MenuNLFA11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| NLFA11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | 99,55% | |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | Outros | 0,45% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | ||
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,51% | 0,95% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | 25,62% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 32 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 121.671.528,34 | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 2.941 | 400 |
| Cotação | 105,91 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | Outros - 0,45% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.itnow.com.br/silk11 |
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