MenuNLFA11 x RICO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | -0,3% | -16,7% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% |
Carteira
| NLFA11 | RICO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | TAC VST VIII | 99,98% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | *** A Definir *** | 75,07% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | Outros | 11,33% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | BROADCOM INC | 6,91% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | NETFLIX, INC. | 2,04% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | THE HOME DEPOT INC. | 1,92% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | TESLA INC | 1,52% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | DANAHER CORPORATION | 1,37% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | ORACLE CORPORATION | 1,19% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | 0,72% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | -16,68% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 18,44% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -19,68% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 03/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | RICO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | -6,22% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 | R$ 3.416.925,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 2.277 | 658 |
| Cotação | 104,12 | 28,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% | TAC VST VIII - 99,98% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% | *** A Definir *** - 75,07% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | Outros - 11,33% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | BROADCOM INC - 6,91% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% | NETFLIX, INC. - 2,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 59.719.389/0001-72 |
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 17/12/2025 | 03/07/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | buenavista.capital/rico11/ |
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