MenuQETH11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 1,6% | -31,6% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
Carteira
| NLFA11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | ETH | 98,97% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | CME ETH USD | 19,22% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | Outros | 1,03% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | LFT 01/03/2027 | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | EXTERIOR CAIXA | 0,11% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | -31,62% |
| 12 meses | 3,70% | |
| Últimos 3 anos | 15,44% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 68,66% |
| 12 meses | 68,99% | |
| Últimos 3 anos | 60,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | 6,66% |
| Retorno 12 meses | 3,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 | R$ 89.906.279,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 | R$ 1,19 |
| Número de cotistas | 2.277 | 10.473 |
| Cotação | 104,12 | 7,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% | ETH - 98,97% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | Outros - 1,03% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | LFT 01/03/2027 - 0,45% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 03/08/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | qrasset.com.br/qeth11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
