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Comparador

QETH11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11QETH11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%12,1%-42,9%
2025NLFA110,3%0,3%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%ETH99,32%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%Outros0,55%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%LTN 01/04/20270,12%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11QETH11
Retorno
No ano7,23%-42,86%
12 meses—-30,21%
Últimos 3 anos—-0,61%
Desvio Padrão
No ano0,51%59,57%
12 meses—62,69%
Últimos 3 anos—61,37%
Índice Sharpe
12 meses—-0,72
Últimos 3 anos—-0,22
Max. Drawdown-0,09%-80,24%
Data Max. Drawdown19/12/202530/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202503/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%14,09%
Retorno 12 meses-30,21%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 73.520.867,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,58
Número de cotistas3.77310.222
Cotação107,646,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%ETH - 99,32%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%Outros - 0,55%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2741.706.298/0001-37
GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/12/202503/08/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11qrasset.com.br/qeth11