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NLFA11 x QDFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NLFA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,4% | 7,4% | |||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 7,6% | -29,5% | ||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NLFA11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% | *** A Definir *** | 57,12% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% | CRIPTO | 8,28% |
| SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% | MKR USD | 7,47% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% | UNI USD | 7,31% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | AAVE USD | 3,93% |
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | ENA USD | 2,85% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | INJ USD | 2,59% |
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | JTO USD | 2,32% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | ETHFI USD | 1,35% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% | CRV USD | 1,29% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NLFA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,42% | -29,46% |
| 12 meses | — | -58,33% |
| Últimos 3 anos | — | -38,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,50% | 63,65% |
| 12 meses | — | 67,61% |
| Últimos 3 anos | — | 70,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,03 |
| Últimos 3 anos | — | -0,40 |
| Max. Drawdown | -0,09% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | — |
| Lançamento | 17/12/2025 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NLFA11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | 6,92% |
| Retorno 12 meses | -58,33% | |
| Patrimônio líquido | R$ 193.640.713,66 | R$ 7.929.350,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,59 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 3.828 | 2.329 |
| Cotação | 107,83 | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% | UNI USD - 7,31% |
| 5º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
