MenuNLFA11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | |||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 15,9% | -30,3% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| NLFA11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | *** A Definir *** | 22,59% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | UNI USD | 12,40% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | CRIPTO | 11,18% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | EXTERIOR CAIXA | 11,13% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | MKR USD | 8,99% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | AAVE USD | 8,86% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ENA USD | 6,72% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | CRV USD | 2,74% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | INJ USD | 2,65% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | LDO USD | 2,55% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,51% | -30,29% |
| 12 meses | -56,70% | |
| Últimos 3 anos | -40,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | 62,50% |
| 12 meses | 69,07% | |
| Últimos 3 anos | 69,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | |
| Últimos 3 anos | -0,42 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | 12,75% |
| Retorno 12 meses | -56,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 121.671.528,34 | R$ 7.605.206,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 2.941 | 2.319 |
| Cotação | 105,91 | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | *** A Definir *** - 22,59% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | UNI USD - 12,40% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | CRIPTO - 11,18% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | EXTERIOR CAIXA - 11,13% |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
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