MenuQDFI11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| NLFA11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | UNI USD | 20,38% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | *** A Definir *** | 19,02% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | AAVE USD | 14,87% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | CRIPTO | 11,93% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | MKR USD | 7,65% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | ENA USD | 7,32% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | ETHFI USD | 3,19% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | CRV USD | 3,09% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | ZRO USD | 2,79% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | -39,83% |
| 12 meses | -51,99% | |
| Últimos 3 anos | -57,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 64,29% |
| 12 meses | 70,81% | |
| Últimos 3 anos | 69,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | |
| Últimos 3 anos | -0,55 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | -9,94% |
| Retorno 12 meses | -51,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 | R$ 6.651.981,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 2.277 | 2.280 |
| Cotação | 104,12 | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | AAVE USD - 14,87% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
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