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Comparador

QBTC11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11QBTC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%5,5%-33,9%
2025NLFA110,3%0,3%
QBTC111,1%-16,5%-5,3%13,2%11,3%-2,1%11,3%-10,0%3,7%-2,2%-17,5%-1,3%-18,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%BTC98,34%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
1,34%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%Outros0,30%
BRADESCO - 26/02/20296,10%LTN 01/04/20270,02%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11QBTC11
Retorno
No ano7,34%-33,86%
12 meses—-45,75%
Últimos 3 anos—112,47%
Desvio Padrão
No ano0,50%45,45%
12 meses—41,25%
Últimos 3 anos—44,79%
Índice Sharpe
12 meses—-1,46
Últimos 3 anos—0,36
Max. Drawdown-0,09%-78,72%
Data Max. Drawdown19/12/202507/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3681
Lançamento17/12/202522/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-2,66%
Retorno 12 meses-45,75%
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 456.590.033,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,62R$ 3,77
Número de cotistas3.82841.625
Cotação107,7519,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%BTC - 98,34%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,34%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%Outros - 0,30%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%LTN 01/04/2027 - 0,02%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2739.979.022/0001-80
GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/12/202522/06/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11qrasset.com.br/qbtc11/