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Comparador

NLFA11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11PREX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%0,7%6,6%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025NLFA110,3%0,3%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%LTN 01/07/202611,80%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-F 01/01/203110,24%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%LTN 01/01/20299,89%
BRADESCO - 26/02/20296,10%LTN 01/07/20297,69%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%NTN-F 01/01/20296,22%
Banco Safra - 02/04/20295,43%NTN-F 01/01/20276,22%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%LTN 01/10/20275,73%
SICREDI - 08/01/20294,15%LTN 01/04/20275,67%
BRADESCO - 15/09/20283,93%NTN-F 01/01/20355,64%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11PREX11
Retorno
No ano6,56%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,53%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-1,84%
Data Max. Drawdown19/12/202508/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202504/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%0,04%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 144.225.182,12R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,66R$ 0,01
Número de cotistas3.410187
Cotação106,9650,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2765.594.290/0001-94
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202504/05/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/