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Comparador

POSB11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11POSB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaTeva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,7%7,7%
POSB110,3%1,2%1,0%0,7%0,8%4,1%
2025NLFA110,3%0,3%
POSB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11POSB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,64%NTN-B 15/08/20609,09%
SANTANDER BR - 22/05/20299,58%LFT 01/03/20276,47%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20297,76%LFT 01/09/20276,47%
BRADESCO - 30/04/20295,30%LFT 01/03/20286,47%
Banco Safra - 02/04/20295,16%LFT 01/09/20286,47%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,81%LFT 01/03/20296,46%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20284,54%LFT 01/09/20296,46%
BRADESCO - 26/02/20294,07%LFT 01/09/20266,16%
BANCO XP S/A - 09/01/20293,23%LFT 01/03/20305,07%
SICREDI - 08/01/20292,76%LFT 01/06/20305,07%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11POSB11
Retorno
No ano7,72%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,49%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-0,19%
Data Max. Drawdown19/12/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento17/12/202518/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11POSB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaTeva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,00%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 205.264.059,53R$ 338.607.843,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,72R$ 7,36
Número de cotistas4.1274.111
Cotação108,13104,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,64%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
2ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 9,58%LFT 01/03/2027 - 6,47%
3ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 7,76%LFT 01/09/2027 - 6,47%
4ºBRADESCO - 30/04/2029 - 5,30%LFT 01/03/2028 - 6,47%
5ºBanco Safra - 02/04/2029 - 5,16%LFT 01/09/2028 - 6,47%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2765.180.394/0001-52
GestorNu Asset ManagementGalapagos Capital
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202518/03/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11